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A股“漲聲”一片險資加倉靜候 哪些板塊成“新寵”?

發布時間:2021-08-26 09:53:29
來源:21世紀經濟報道
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    8月24日,滬深兩市繼續反彈,大小指數集體走高。截至當日收盤,上證指數上漲1.07%重回3500點,報收3514.47點;深證指數上漲0.88%,報收14663.55點;創業板指數上漲1.12%重回3300點,報收3330.58點。
    滬深兩市全天成交總額達14083億元,較前一個交易日增加858億元,成交額連續25個交易日突破萬億元。
    從當日盤面看,CRO概念、有機硅、氟化工概念漲幅居前,油氣、鋰電池、白酒概念表現強勢,天然氣概念股上演漲停潮。若進一步拉長時間軸,今年以來,新能源車、光伏、鋰電等新能源板塊表現強勁,高成長股扎堆。
    對于其中新能源等板塊,保險資金早已加倉靜候。中國保險資產管理業協會執行副會長兼秘書長曹德云表示:“保險資金本身已經成為國內資本市場上一個重要的機構投資者,在開展綠色投資方面主要有兩個途徑:一是通過公開市場上的投資、債券、股票、基金等產品來支持綠色投資;二是通過保險資產管理產品,將資金直  接投到自己的實體項目上,而這些項目中很大一部分屬于清潔能源、環保、水務等。”
值得一提的是,隨著資本市場風格切換,保險資金也將目光投向了超跌白馬股,從近期調研方向便可窺一二。
    持續加倉持有30只新能源股
    近期,新能源板塊持續走高。從已經發布2021年中報的上市公司看,保險資金合計持有約30只新能源股,這些新能源股來自鋰電池、光伏、充電樁、新能源車、風能源、氫能源等各個細分領域,持倉市值合計超過200億元。
    例如,今年二季度,中國人壽的一款保險資管產品及一個分紅險賬戶分別位列通威股份第三大與第五大流通股股東,合計占總股本的比例為1.62%。中國人壽今年二季度對通威股份持股量環比增長46%。
    某保險機構投資人士表示,將重點關注清潔技術和可再生能源、能源效率提升、能源技術創新、碳捕集與生態碳匯、碳交易等領域發展。
    不僅是保險機構,公募、私募等機構近日也紛紛表示,對新能源未來的發展空間報以較高期待。
    “我國碳排放權交易市場已經正式成立,這將大大推動碳減排的進程。配置新能源股以及新能源類的基金是重要的投資策略。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍稱。
    愛心人壽資管部相關負責人提示,新能源行業是未來發展大方向,在長期維度上是值得投資的行業。在當前市場環境下,行業競爭必然會加速市場分化,因此在行業中選擇好公司更為重要。
    除新能源板塊外,保險資金還未雨綢繆布局了哪些板塊?根據Wind統計數據,自8月以來,74家保險公司及保險資管公司共進行了338次調研,涉及328只個股。
    從調研次數看,有7家保險機構調研超過10次,其中“養老系”最為活躍,平安養老保險、中國人壽養老保險、長江養老保險調研次數高居前三,分別為29次、28次、26次。
    從調研行業來看,與7月保險資金密切關注保健護理、電子部件設備、生物科技、金屬非金屬等行業相比,8月保險機構給予了生物科技、工業機械、電子元件、醫療保健設備等行業更多的關注。
    其中,生物科技行業的長春高新是8月以來被險資機構調研最多的上市公司。截至8月24日,長春高新累計獲得376家機構調研,包括22家保險公司及保險資管公司,成為最受保險資金關注的個股。而同屬于工業機械行業的東富龍和三花智控緊隨其后,分別獲得18家和14家保險機構調研。
    某保險資管人士介紹,一方面以優質藍籌上市公司為投資研究的主要目標,選擇估值合理、業績可靠、分紅穩定的股票進行重點配置;另一方面把握新能源等政策導向及產業發展趨勢積極布局相關上市公司股票,在保持投資收益的穩定性和持續性的基礎上增厚投資收益。
    關注健康養老、綠色低碳等領域
    在資本市場快速切換的當下,保險資金也在不斷調整自身的投資策略。人保資產副總裁黃本堯表示,今年以來,股票市場波動加大,呈現沖高回落態勢。尤其是7月以來下行速度加大,指數從一季度的最高點已經下跌20%左右。“在操作上,我們今年在估值相對高位對資產配置進行了相應調整,對二級市場的配置比例向戰略配置中樞靠攏,同時也加大了投資收益的兌現力度。”
    在具體投資方向上,黃本堯表示,人保資產重點關注消費升級、科技創新、健康養老、綠色低碳這些領域中估值回落到合理水平的長期戰略投資機會,以及經濟結構調整優化帶來的結構性機會。
    黃本堯進一步指出,從短期看,權益類市場風險偏好逐步收斂,目前看更多是結構性機會。長期看,盡管我國經濟增速會面臨一定的下行壓力,但目前并未觀察到    支持經濟恢復的因素發生根本性轉變,經濟仍然運行在合理區間,“我們對我國多層次資本市場長期健康發展充滿信心。”
    截至6月末,中國人保的保險資金投資資產約有1.11萬億元,今年上半年實現總投資收益353.62億元,同比增長34.9%;年化總投資收益率達到6.7%,同比上升1.2個百分點。
    當前,我國經濟正處于轉型升級的關鍵階段,核心特征、驅動要素與主導產業都在發生深刻變化,保險資金運用環境也在隨之變化。
    銀保監會數據顯示,截至2021年6月,保險資金運用余額合計22.2萬億元,其中,銀行存款、債券、股票和基金以及其他資產的規模分別為2.7萬億元、8.4萬億元、 2.8萬億元和8.3萬億元,占比分別為12%、38%、13%和37%。
    某保險資管機構人士指出:“保險資金必須發揮長期資金優勢,通過多種方式積極參與權益投資、另類投資等,多元化投資收益來源。保險資金期限長、體量大、來源穩定,在把握產業中長期投資機會、支持經濟轉型發展等方面具備優勢,在高質量發展和碳中和背景下,消費、健康、科技和新能源等領域具備較好的投資機會。”

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